云南城投擬為參股公司提供4.05億元借款、云南旅游將發行8億元的融資
來源：云南天樞玉衡
發布時間：2019-05-28
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云南城投擬為參股公司提供4.05億元借款
云南旅游將發行8億元的融資、控股子公司與關聯方簽訂施工合同
云南城投
公司擬為參股公司云南城投華商之家投資開發有限公提供股東借款4.05億元，借款期限12個月，按年利率12%計算利息，按季付息。近一年內，公司向華商之家提供借款30,200萬元，收回借款27,220萬元。
華商之家股權結構為:公司持股40%;云南百年置業房地產開發有限公司及云南云嶺天籟投資有限公司分別持股35%及25%。為了使華商之家成為公司全資子公司，公司董事會已同意收購百年置業、云嶺天籟合計持有的華商之家60%股權及相應債權，但目前，該收購尚未通過相關國資監管機構的審批和備案。
由于本次借款是超股比提供的股東借款，百年置業和云嶺天籟擬以其對華商之家的應收款項2.43億元及相應利息向公司提供質押擔保。
華商之家最近一年又一期的主要財務指標:
單位：元
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2019年4月30日(未經審計) |
2018年12月31日(經審計) |
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資產總額 |
1,720,955,976.41 |
1,811,490,371.49 |
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資產凈額 |
-126,207,885.25 |
-122,850,396.89 |
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營業收入 |
75,238,095.24 |
190,576,415.81 |
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凈利潤 |
-2,413,235.95 |
-31,346,424.24 |
由表可見，華商之家凈資產為負、凈利潤虧損，其經營情況較差。截止目前，公司對華商之家享有的債權余額為66,213.02萬元。未來面對10余億元的借款，以華商之家目前的經營效益情況，難以承擔如此巨額的償債壓力。
云南旅游
一、公司將進行8億元的外部融資
公司將發行4億元的超短期融資券、4億元的中期票據，分別由中國民生銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司主承銷，上述兩事項通過了注冊，注冊期間均為2年。
云南旅游近年盈利質量不佳、經營現金流質量也不好、現金流出較多，公司現金流不充裕，且負債規模較大。公司發行超短期融資券，只能短時間內緩解流動資金緊張的困境，并不能實質及本質的解決其根本問題。
二、公司控股子公司簽訂施工合同
公司控股子公司江南園林有限公司與鄭州華僑 城文化旅游開發有限公簽訂了《須水河生態水系改造提升項目園林綠化施工第三標段施工合同》和《須水河生態水系改造提升項目上游供水工程施工合同》。
鄭州華僑城文化旅游開發有限公司主要從事文化旅游項目開發;游樂設備技術開發;房地產開發與經營，系公司控股股東華僑城集團實際控制企業，是公司的關聯法人。
本次合同工期為150天，兩項合同金額暫定為31,663,166.18元。
0871-63190078